【会計/債権債務】支払データのXMLファイル出力について

支払データをXMLファイルで出力できる機能について記載します。

この機能により、ZEDI（全銀EDIシステム）に対応可能となります。

※ManageOZO3 3.29.0（ManageAC2302.0）にてリリースされました。

■出力について

会計管理＞支払管理＞振込データ一覧（※FBデータ一覧から名称変更）より出力できます。

※従業員への支払は「FBデータ作成」、取引先への支払は「XML形式ダウンロード」と使い分けることも可能です。

また、会計管理＞ログ管理＞振込データ作成ログより出力済みデータの確認および再ダウンロードができます。

※「XML形式確認ダウンロード」でのダウンロード結果はログには残りません。

■設定について

金融EDI情報は会計運用設定＞債権債務設定＞EDI情報設定にて設定します。

※EDI情報設定は債権債務管理をご契約の場合にご利用いただけます。

「出力名」にはXMLの「要素名」のみを登録してください。

以下のように出力されます。

例1） 項目「日付」、出力名「IssueDateTime」　→　<IssueDateTime>20221007</IssueDateTime>

例2） 項目「金額」、出力名「PaymentTotalAmount Ccy="JP"」　→　<PaymentTotalAmount Ccy="JP">10000</PatmentTotalAmount>

「EDI情報設定」が設定されていない場合、XML形式ダウンロードをすると「全銀協フォーマット」がデフォルト出力されます。

「EDI情報設定」が複数設定されている場合、「XML形式確認ダウンロード」および「XML形式ダウンロード」ボタン押下時に、出力パターンを選択してから出力頂きます。

＝＝＝補足情報＝＝＝＝＝

■金融EDI情報について

金融EDI情報の内容および要素名についてはお客様にてご確認ください。